作者leo15824 (小志)
看板Stock
標題[標的] 6768志強-KY 奧運+歐洲盃足球多
時間Mon Feb 26 09:02:54 2024
1. 標的：6768志強-KY
2. 分類：多
3. 分析/正文：
3-1 :
公司位於台中西屯，一月開始就看到過去操作神人玉山-台中券商低點進場百張(見下圖)
，台中隔壁的雲林券商富邦-南員林從2023年12月就開始布局，二月初加大買超力道，整
個波段布局超過兩百張(見下圖)，除此之外加上操作常勝軍的券商宏遠(見下圖)一月底開
始也布局接近三百張(見下圖)，最近還很積極的拉抬股價，整體籌碼看起來蠻有往上的空
間，看起來股價有什麼事情要發生了？
3-2 :
產業來看，志強是全球足球鞋市佔率20%左右的代工廠商，主要以兩大主要客戶Nike、Adi
das為主，兩者就佔志強營收超過80%，其中志強在越南有兩廠專門替Nike代工生產，越南
及柬埔寨則是個一廠替Adidas代工生產，另外一個越南大華廠則是替ASICS代工，最後跑
步鞋客戶BROOKS(美國排第四)則是逐漸放量，越南有一廠作為Brooks研發中心及代工
目前規劃在印尼再設一廠(替Brooks代工)，真正放量會落在今年年底到明年，志強年產量
來看可以達到4000萬雙以上，2023年受到客戶去庫存影響僅出貨3000萬雙左右，今年看起
來目前產業去庫存調整完畢&庫存去化，法人估計可以回到3500萬雙以上（產能利用率提
高，會同時拉高營收&毛利），最大原因就是今年7/26巴黎奧運的拉貨潮，各大運動品牌
急單開始回溫，奧運商機各大鞋廠會加大下單力道，此外今年6/14-7/14還有歐洲杯足球
賽舉行，兩大足球賽事舉辦下志強可望重返成長軌道
3-3
確定產業成長＋神人券商在底部吃貨外，這兩年投信業募集不少高股息ETF，這些ETF選股
邏輯就是追求配息，6-8月進入台股配息旺季，不少ETF投組中的電子股漲勢過大下殖利率
等於大幅下降，勢必會出現ETF換股的狀況，雖然因為流動性或股本因素不見得會挑到志
強-KY，但如果納入相關傳產的製鞋、成衣產業多少也會對族群股價產生正向影響，另外
志強2022年賺9.22元僅配出5元，主要就是考量2023年市況不佳保留資金，2023年僅獲利2
.76元則可能複製2020年、2021年有超出市場期待的超額配息，用幾家券商報告看志強-KY
分別是元富投顧84元、宏遠證券90元、台新投顧77元，以去年2023年來看，ESP 2.76的水
準都能保持60-70元的股價，2024獲利大幅成長機會高，以目前法人預估的6元來看，股價
在這邊都算是底部起漲，就算以15倍PE來算，漲幅空間也都不小
4. 進退場機制
早上開盤已經進場一部分，跟著公司附近券商&神人券商布局，產業上今年有奧運&歐洲杯
足球賽且庫存調整完訂單回溫毛利將重回20%以上，停損停利跟進宏遠券商或是跌破1/29
起漲點(接近65元=10%上下)
https://i.imgur.com/zKoOPlw.jpg
https://i.imgur.com/6VCrBqG.jpg
https://i.imgur.com/q4la2nd.jpg
https://i.imgur.com/8dHjY2a.jpg
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.218.88.22 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1708909376.A.17C.html
推 weeiio : 感謝來上車 02/26 09:07
推 k77772007 : 已上車 02/26 09:08
→ k77772007 : 謝謝 02/26 09:08
推 petercutyou : 大神推 已上車 感謝 02/26 09:10
推 tzu0217 : PTT法人進攻 02/26 09:13
推 achi72 : 99鈺齊 02/26 09:13
推 lolic : 9豐泰 02/26 09:16
推 allen73420 : 推分析 02/26 09:20
推 peace000 : 妳會贏 02/26 09:25
推 Scorpio777 : 感謝分享! 02/26 09:29
→ scotthsiung : 每次都會炒這題材,但是業內真的沒受益多少y 02/26 09:34
→ scotthsiung : 那些選手鞋跟比賽鞋都是樣品,都是客製化很高成本 02/26 09:35
推 xupmc : 小強上阿~ 02/26 09:38
推 delhuang : 上車 感謝關注 02/26 09:45
推 Manzana5566 : 已上車小跟，謝謝 02/26 09:57
推 ipath19 : 終於來得及上車惹 02/26 10:05
推 ian55662001 : Brooks鞋子還不錯，不過不看好奧運題材，但祝賺錢 02/26 10:08
→ ian55662001 : ～ 02/26 10:08
推 uuyan : 99寶成 02/26 10:13
→ leo15824 : 看看能否上80附近，靠近70多買一點，別追高啊...... 02/26 10:13
推 vm3fu6 : 99志強 02/26 10:16
推 aaaaa66666 : 又出貨嘍 02/26 10:20
→ lin911179 : 前一陣子我也在關注製鞋 為此探了一下製鞋材料供應 02/26 10:25
→ lin911179 : 商的朋友 但只能說沒有那麼樂觀 02/26 10:25
推 ganninian : 市長概念股 02/26 10:50
推 videoproblem: 鈺齊最近還破底爛透了 02/26 10:59
推 redsgm : 敝司相關產業，爆單到6月 可是薪水沒漲qq 02/26 11:34
推 topfree : 鞋業應該差不多要漲了 02/26 11:36
推 Scorpio777 : 真的 該換鞋業題材輪動了吧 02/26 11:37
推 WADE0616 : 我買8442 02/26 11:42
推 xcompaqx : 買寶成吧 股利高又有機會賺價差 02/26 11:45
→ leo15824 : 主要跟著籌碼走，不知道何時要動，買一點等 02/26 12:09
→ bntimlin : 這檔量那麼少，大戶都還沒吃爽就po，等等收盤看會不 02/26 12:23
→ bntimlin : 會倒出來 02/26 12:23
→ iucj2457 : 籌碼高手 02/26 12:37
→ antijacken : 去年前年都做過這個題材 難賺… 02/26 12:38
推 lrock : 有跟有推 02/26 12:38
推 julian42 : 這檔是ky 領股利用的 量一直很少啊 02/26 13:28
推 wahaha5678 : 之前一直有留意，但dead money的機率高... 02/26 13:40
推 cclemon5566 : 99豐泰 02/26 13:41
推 abc0806449 : 南寶 永捷 02/26 14:55
推 ddog75 : 99鈺齊 02/26 15:42
